ebook ultimate guide scenario planning 1140x400 cz 20240311 dc

Od chaosu v tabulkách k efektivnímu systému plánování

Excelové tabulky jsou užitečné pro získávání výsledků z jednoduchých vzorců, ale nejsou určené pro zpracovávání velkých objemů dat a složitých scénářů. Tato omezení jsou v dnešní dynamice trhu ještě více zřetelná. Časté úpravy obchodních modelů a omezené zdroje přetěžují finanční týmy. Pod časovou tísní se snaží dodržet krátké termíny dodání, což je s použitím základních nástrojů obtížné.

Mezitím použití technologii pro prediktivní plánování raketově roste: dle průzkumu společnosti BARC, již jedna ze čtyř organizací využívá prediktivní algoritmy a strojové učení k sestavování svých plánů a prognóz, tím získává přesnější výsledky v kratším čase.1

Jedno je jisté: efektivnější proces plánování scénářů může finančním týmům a jejich organizacím odhalit mnoho výhod. Tento průvodce se zabývá nedostatky tradičního plánování scénářů založeného na tabulkách a stanovuje zjednodušený přístup. Finanční týmy v každé organizaci mohou svůj proces vylepšit – ať už hledají cestu z Excelu, nebo přemýšlí o implementaci umělé inteligence a možnostech prediktivního plánování.

Jak na překážky v plánování scénářů

Plánování scénářů je složitý proces vyžadující značné úsilí při srovnávání všech připravených variant a odhadů. Finanční týmy se snaží plánovat a připravit hned na několik možných scénářů vývoje. K sestavení každé nové predikce je zapotřebí dostatek času k překonání mnohých otázek pro dosažení přesných výsledků. Zde jsou řešení, které umožní plánovat efektivněji:

Simulovat třeba jen jeden scénář často znamená duplikovat desítky tabulek. A než se proces dokončí, informace jsou již zastaralé.

Řešení: Automatizované modelování scénářů

Automatizace opakujících se úloh umožňuje rychlou reakci na změny a zajistí dostatek času k přípravě plánu pro každou variantu.

Čekání na vstupy a validaci třetích stran zpožďují celý proces. Překážky při sběru kritických dat snižují efektivitu.

Řešení: Zjednodušená spolupráce

Sdílené prostředí ke spolupráci všech zúčastněných umožňuje poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase.

Stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) a získání interních i externích dat k jejich vyhodnocení je častou výzvou. Bez relevantních dat jsou informace neúplné, což oslabuje rozhodovací proces.

Řešení: Přístup ke všem důležitým datům

Bezproblémová integrace dat z různých zdrojů umožňuje komplexní plánování. Zobrazte si relevantní KPIs a rozhodujte jednoznačně na základě přesných informací v reálném čase.

Granularita scénářů je nezbytná pro integrované finanční plánování, na druhou stranu toto exponenciálně zvyšuje počet možných výsledků a vytváří tak celý proces ještě více komplexní.

Řešení: Větší granularita scénářů

Rychlejší vytváření většího počtu scénářů umožňuje finančnímu oddělení podrobnější zpracování plánu s detailním vhledem pro informovaná rozhodnutí.

Šest způsobů, jak na pokročilejší plánování scénářů

Mnohé organizace investují do softwaru pro finanční plánování, který sdružuje všechna důležitá data na jedné centrální platformě. Ne všechna řešení však nabízejí výhody plánování scénářů. Finanční týmy mohou zefektivnit svůj proces plánování scénářů pomocí několika výkonných funkcí – aniž by musely opustit Excel. Jedox obsahuje doplňkový nástroj, který integruje funkcionalitu Jedox platformy do aplikace Excel a umožňuje finančním týmům vytvářet více scénářů rychleji v již uživatelsky známém prostředí. Jedox Add-in pro Excel 365 vylepšuje plánování scénářů těmito funkcemi:

  • 1
    Sestavení neomezeného počtu scénářů pro vyhodnocení různých možností
  • 2
    Sestavení analýzy proměnných pro odhalení jednotlivých vlivů na vaše podnikání
  • 3
    Srovnání souhrnných výkazů zisků a ztrát na základě vytvořených scénářů
  • 4
    Snadné vytváření srovnání pomocí vestavěné analytiky
  • 5
    Automatizace sběru dat pro průběžné a detailní plánování
  • 6
    Sdělování jasných poznatků pomocí vysoce vizuálních grafů a řídicích panelů

Požádejte o ukázku a prozkoumejte nové možnosti

Odkryjte potenciál AI

Strojové učení, prediktivní forecasting a další AI nástroje rozšiřují tradiční metody plánování scénářů, poskytují tak detailní vhled do faktorů ovlivňujících KPIs, které umožňují sestavovat plány založené na kompletních datech. Díky cloudovým nástrojům pro plánování, jako je Jedox, je snažší zohledňovat externí faktory, mapovat trendy, příležitosti a porovnávat několik scénářů zároveň.

V kombinaci s lidskou odborností mohou tyto nástroje pomoci odhalit trendy a vzorce, které by jinak zůstaly nepovšimnuty. Například finanční týmy mohou přesněji předvídat regionální poptávku, aby snížily zásoby a uvolnily provozní kapitál.

Mějte na paměti, že kvalita dat určuje přesnost predikce poháněné umělou inteligencí. Finanční management musí zajistit, aby data zahrnovaly všechny relevantní údaje a komentáře pro vytvoření přesné prognózy a poskytnutí neprůstřelného plánu.

Pět kroků k řízenému plánování scénářů

Nástroje poháněné umělou inteligencí umožňují týmům dosahovat přesných a informovaných výsledků v plánování, rozpočtování a prognózování. Jedox AIssisted™ Planning je navržen tak, aby se přizpůsobil finančním týmům a byl jejich asistentem při finančním řízení jejich organizace. AI asistent provází uživatele krok za krokem v každé fázi procesu plánování.

Použitím AI a prediktivního plánování řešení poskytuje prognózy založené na proměnných, které pracují s “co když” scénáři. Nástroj pro každý nový scénář vytvoří tři prognózy, čímž uvolní finančním týmům čas ke strategickým činnostem. Pomocí těchto pěti kroků můžete pokročit v plánování scénářů na bázi umělé inteligence:

1. Příprava dat: První krok zahrnuje identifikaci odchylek a jejich vyloučení z předpovědí. Jedox se stará o čištění dat, zajišťuje jejich relevanci a vytváří základ pro přesné předpovědi.

2. Tradiční forecasting: Provádějte tradiční prognózování na základě všech důležitých dat. Vytvářejte roční, čtvrtletní nebo měsíční prognózy na základě dosavadních skutečností a rozpočtových přepisů do budoucna. Tento nástroj je rovnou připravený k použití, zefektivňuje proces a podporuje rozhodování založené na datech.

3. Klouzavý forecast (rolling forecast): Automatizujte predikci dosažitelných výsledků tak aby se skutečné výsledky průběžně přenášely do odhadů dalších období. Snadno nastavte frekvenci pro získání klouzavých prognóz na základě předchozích 12 měsíců nebo konkrétního časového rámce. Začněte okamžitě pracovat bez nutnosti konfigurace nebo přizpůsobení.

4. Forecast v časových řadách: Pomocí forecasting asistenta předpovědí časových řad AIssisted™ Time Series Prediction můžete propojit sezónní, měsíční a další časové trendy s prognózami. Tento nástroj využívá pokročilé algoritmy a historická data k automatické detekci vzorců, což zajišťuje přesné a spolehlivé prognózy časových řad.

5. Řízený forecasting: Propojte inflaci, předpověd počasí a další klíčové faktory s vaší prognózou pomocí průvodce AIssisted™ Driver-Based Prediction a určete, které faktory jsou pro firmu nejvýznamnější. Tento proces je automatizovaný a přináší užitečné poznatky a přesný náhled na budoucí výsledky

Plánujte budoucnost sebevědomě s Jedoxem

Jedox zjednodušuje rozpočtování, plánování a forecasting v rámci celé organizace, a umožňuje tak rychlejší rozhodování založené na datech. Doplněk Jedox pro Excel 365 představuje jednoduchý způsob jak okamžitě zefektivnit plánování scénářů pomocí Jedoxu, a zároveň pracovat ve známém prostředí Excelu.

Finanční týmy mohou také využít Jedox AIssisted™ Planning k získání smysluplných poznatků, které potřebují k chytrému plánování a prognózování, včetně:

Odhadů výnosů

Analyzujte rozsáhlé soubory dat a identifikujte faktory s největším dopadem na podnikání. Vyhodnocujte a porovnávejte prognózy v důvěryhodných modelech s rozpoznáním rizika a příležitosti pro jednotlivé regiony, produkty nebo zákazníky. Získejte transparentní výsledky s optimistickými a negativními scénáři vývoje.

Plánování poptávky

Pochopte hnací síly podnikání, abyste mohli optimalizovat alokaci zdrojů a uspokojit poptávku. Využívejte historická data a trénujte algoritmy strojového učení podle individuálních obchodních potřeb. Rozšiřte interní data o soubory dat třetích stran a zpřesněte předpovědi na základě fluktuace komodit, politických rizik, sezónnosti nebo předpovědí počasí.

Retence zákazníků

Zjistěte, které faktory nejvíce ovlivňují loajalitu zákazníků. Identifikujte rizikové zákazníky ještě před jejich odchodem, aby týmy mohly zavést opatření pro zmírnění rizika.

Cash flow forecasting

Identifikujte faktory s největším dopadem na peněžní toky. S automatizovanou prognózou budoucích peněžních toků můžete s jistotou rozhodovat o kapitálových výdajích, investicích nebo plánech expanze.

Naplánuj kvalitní scénář rychleji

Začít se zjednodušeným přístupem k plánování scénářů vyžaduje správné nástroje. S doplňkem Jedox pro Excel a AIssisted™ Planning mohou finanční týmy plynule přejít od nekonečného duplikování tabulek k bezproblémovému vytváření bohatých scénářů na základě přesných dat. Finančním oddělením pomáháme s finančním řízením a plněním jejich cílů, díky tomu se mohou společnosti orientovat v budoucnosti jasněji a přesněji.

Požádejte o ukázku a odhalte možnosti efektivnějšího plánování scénářů s Jedoxem.