Logiciel de flux de trésorerie

Prendre vos décisions en toute confiance grâce à une planification simple de vos flux de trésorerie

  • Simplifier le processus des flux de trésorerie
  • Obtenir des informations grâce à des données en temps réel et à des facteurs externes clés
  • Utiliser l’automatisation, les prévisions et la planification de scénarios
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PLUS DE 2800 ENTREPRISES UTILISENT JEDOX
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Obtenez des informations utiles grâce à des données en temps réel

La prévision des flux de trésorerie est une activité complexe qui requiert l’intégration de multiples sources de données. Jedox simplifie les états de trésorerie en procédant à un calcul automatique à partir du compte de résultat et du bilan annuel. Ce procédé permet aux équipes de suivre les flux de trésorerie en temps réel et de repérer les éventuels problèmes avant qu’ils ne surviennent. Le logiciel modélise également les facteurs internes et externes tels que l’inflation, les taux d’intérêt, l’expansion commerciale, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation.

Une efficacité accrue

La cartographie des flux de trésorerie permet de gagner du temps en intégrant des données provenant de sources multiples, de manière à établir automatiquement des états de trésorerie, sans aucune tâche manuelle. Il suffit de configurer une fois la cartographie pour que le processus s’automatise.

Des prévisions intelligentes

Le moteur de planification Jedox AIssisted™ permet d’obtenir des informations approfondies exploitables grâce aux prévisions et à la planification de scénarios. Identifiez rapidement les facteurs internes et externes qui ont le plus fort impact sur l’activité.

Des informations claires

L’apprentissage automatique transparent et à la demande permet de prendre des décisions en toute confiance. Testez rapidement une hypothèse, puis prenez des décisions éclairées sur la base de résultats traçables et transparents et de prédictions fiables.

Des données fidèles

Des hypothèses inexactes peuvent engendrer des divergences entre les flux de trésorerie prévus et réels. Le logiciel Jedox propose des plans transorganisationnels qui reflètent les contours de chaque activité, afin que les équipes puissent réagir rapidement aux changements.

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Product Tour

Voir Jedox en action

Description de la collaboration avec Jedox

Des milliers d’entreprises à travers le monde simplifient leurs processus FP&A avec Jedox.

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Accent Group : Une budgétisation 98 % plus rapide avec Jedox

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Eau Vive : 45 jours pour une élaboration budgétaire efficace

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Une planification des coûts basée sur des indicateurs stratégiques

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La plateforme de planification et de pilotage de la performance la plus adaptable au monde.

C’est la satisfaction extrême de voir que l’on fait ce que l’on a prévu de faire. C’est lorsque vous planifiez l’avenir et atteignez vos objectifs. C’est celajedox logo superplannen blue

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FAQ

Frequently Asked Questions

La prévision de trésorerie permet aux entreprises d’estimer les sommes créditées et débitées au cours d’une période donnée. Cet outil indispensable aide les organisations à planifier leurs futurs besoins de liquidités, à identifier les possibles déficits ou excédents, et à prendre les bonnes décisions pour stimuler la croissance.
Le budget concerne les recettes et les dépenses prévues pour une période donnée, tandis que la prévision de trésorerie s’attache aux entrées et sorties qui ont réellement lieu. Le budget peut aussi inclure des opérations autres que les seules opérations de trésorerie (par exemple, les amortissements). Les prévisions de trésorerie se concentrent plutôt sur les encaissements qui proviennent des opérations courantes et des placements, ainsi que sur les décaissements qui servent à payer les activités et les investissements de l’entreprise.
La prévision de trésorerie permet aux organisations de planifier leurs futurs besoins de liquidités, d’identifier les possibles déficits ou excédents, et de prendre des décisions financières stratégiques en toute confiance. C’est un outil particulièrement utile en période d’incertitude. En comparant les flux de trésorerie réels aux prévisions, les équipes peuvent identifier à l’avance les écarts et les risques potentiels.
Les prévisions de trésorerie ne sont efficaces que si elles s’appuient sur des données financières précises et fiables. Parce qu’elles s’attachent aux performances futures, elles sont particulièrement difficiles à réaliser en période d’incertitude économique ou de volatilité des marchés. Pour garantir l’exactitude des données, les équipes peuvent utiliser des outils spécifiques qui automatisent la collecte des données et suivent les flux de trésorerie en temps réel.
Tout dépend des besoins de l’organisation, ainsi que de certains facteurs externes. Les équipes peuvent contrôler leurs prévisions sur une base hebdomadaire et, en cas de besoin, procéder à une actualisation pour tenir compte de l’évolution du business, de la fluctuation de la demande, du dynamisme du marché ou de tout autre paramètre.
L’inexactitude ou le manque de fiabilité des données, la lenteur des calculs et des processus de reporting, l’imprévisibilité de facteurs externes tels que l’inflation, de mauvaises hypothèses sur les performances futures, ou encore un accès insuffisant aux données de l’organisation font partie des problèmes les plus courants.
Les solutions logicielles modernes peuvent rationaliser le processus de prévision de trésorerie et améliorer la précision des données. Parmi les outils les plus courants, on peut citer les logiciels de comptabilité basés sur le cloud, les logiciels de modélisation financière et les logiciels de prévision de trésorerie. Dans tous les cas, les équipes doivent absolument choisir une solution adaptable qui répond au mieux aux besoins de leur organisation et qui est capable de s’intégrer aux sources de données existantes.

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