Guide ultime pour une planification de scénarios simplifiée

Si les feuilles de calcul Excel sont utiles pour obtenir des résultats avec des formules simples, elles ne sont cependant pas conçues pour traiter les gros volumes de données ni les scénarios complexes. Ces limites deviennent d’autant plus évidentes à mesure que les modèles économiques mutent et que la dynamique du marché évolue. En conséquence, les pôles financiers se retrouvent souvent débordés et luttent pour respecter des délais serrés en ne disposant que d’outils restreints.

Parallèlement, la technologie de planification prédictive progresse à pas de géant : d’après une étude de l’institut BARC, une entreprise sur quatre emploie déjà des algorithmes prédictifs et l’apprentissage automatique de manière productive pour générer ses plans et ses prévisions, plus rapidement et avec des résultats plus précis¹.

Une chose est sûre : un processus de planification de scénarios plus efficace présente immanquablement des atouts pour les pôles financiers et les organisations qui en dépendent. Le but de ce guide est de décrire les limites de la planification de scénarios traditionnelle reposant sur des feuilles de calcul et de présenter une approche rationalisée. Dans toutes les entreprises, les pôles financiers peuvent améliorer leurs processus pour passer à la vitesse supérieure par rapport à Excel, ou explorer les possibilités offertes par l’IA et la planification prédictive.

¹Source: Développement de la planification et la prévision prédictives : phénomène de mode ou réalité ? (BARC, 2022)

La planification de scénarios est un processus complexe, qui mobilise d’énormes efforts pour établir des comparaisons entre une multitude d’hypothèses et de situations. Lorsque les pôles financiers envisagent plusieurs avenirs tout en cherchant à respecter des délais serrés, ils se heurtent souvent à des obstacles qui les empêchent d’atteindre leurs objectifs. Ces difficultés doivent impérativement être surmontées pour doper l’efficacité et obtenir des résultats précis :

Les équipes financières s’appuient souvent sur Excel pour effectuer leurs planifications, budgétisations et prévisions, mais les feuilles de calcul basiques sont dépourvues des fonctionnalités avancées qui permettent de réagir rapidement aux changements et de prendre des mesures décisives. Il peut en résulter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de feuilles de tableur, qui aboutissent rapidement à un véritable chaos.Les phénomènes suivants sont fréquents :

Bon nombre d’entreprises investissent dans un logiciel de planification financière qui rassemble toutes les données importantes au sein d’une plateforme centralisée. Or, toutes les solutions ne disposent pas nécessairement d’atouts en matière de planification de scénarios. Pour les pôles financiers, il est possible de rationaliser le processus de planification de scénarios grâce à quelques fonctionnalités puissantes, sans pour autant abandonner Excel. Le module complémentaire Jedox est un outil simple, qui intègre la fonctionnalité Jedox dans Excel, en permettant aux pôles financiers de produire davantage de scénarios, plus rapidement et dans un environnement convivial.
Le module complémentaire Jedox pour Excel 365 améliore la planification de scénarios par différents moyens :

L’apprentissage automatique (Machine Learning), les prévisions prédictives et d’autres outils d’IA complètent les méthodes traditionnelles de planification de scénarios, en apportant des informations plus approfondies sur les indicateurs clés de performance (KPI) afin d’élaborer des plans étayés par les données. Les outils de planification dématérialisés tels que Jedox facilitent la prise en compte des facteurs externes, mettent en lumière les tendances et opportunités et permettent de comparer plusieurs scénarios.

En combinant ces capacités à l’expertise humaine, ces outils peuvent faciliter l’identification de tendances et de modèles qui, autrement, seraient insoupçonnés. Par exemple, les pôles financiers peuvent prédire plus précisément la demande régionale, de manière à réduire les stocks et libérer des fonds de roulement.

Il ne faut jamais perdre de vue que l’efficacité des prévisions basées sur l’IA est tributaire de la qualité des données. Les professionnels de la finance doivent veiller à inclure l’ensemble des données et des commentaires pertinents pour enrichir leurs prévisions et mettre au point des plans judicieux.

Avec les outils assistés par IA, les équipes délivrent des résultats précis et éclairés en matière de planification, de budgétisation et de prévision. Jedox AIssisted™ Planning est conçu pour répondre aux besoins des pôles financiers et s’adapter aux spécificités de leur organisation. L’outil oriente les utilisateurs dans un processus progressif entièrement assisté.

Grâce à l’IA et à la planification prédictive, la solution délivre des prévisions fondées sur des facteurs qui analysent différents scénarios hypothétiques. L’outil génère trois prévisions pour chaque nouveau scénario, afin que les pôles financiers puissent se concentrer sur des activités plus stratégiques. Suivez ces cinq étapes pour passer à une planification de scénarios assistée par IA :

Jedox simplifie la budgétisation, la planification et les prévisions dans l’ensemble de l’organisation, afin de favoriser des décisions plus rapides et davantage fondées sur les données. Le module complémentaire Jedox pour Excel 365 est un moyen simple de rationaliser instantanément la planification de scénarios, tout en continuant à travailler dans un environnement Excel familier.

Les pôles financiers peuvent également extraire avec Jedox AIssisted™ Planning les informations approfondies dont elles ont besoin pour planifier et prévoir intelligemment l’avenir :

Pour commencer à adopter une approche rationalisée de la planification de scénarios, il faut disposer des bons outils. Grâce au module complémentaire Jedox pour Excel et à AIssisted™ Planning, les pôles financiers passent aisément d’un interminable recopiage de feuilles de calcul à l’élaboration sans effort de scénarios riches, reposant sur des données précises. En procurant aux pôles financiers les moyens d’atteindre leurs objectifs, les entreprises peuvent envisager l’avenir avec clarté et précision.

“Avec Jedox AIsissted™ Planning, nous pouvons planifier à un niveau de détail qui n’était pas possible auparavant.”

Mitsui Chemicals Europe GmbH